🇰🇷韩国·AI 新闻·2026年10月8日·来源： It조선

半导体投资者情绪转变：材料和设备股与存储芯片同步飙升

半导体行业的投资者情绪正在从主要的存储芯片制造商转向专注于材料、零部件和设备的中小型公司。根据韩国交易所的数据，虽然 Samsung Electronics 和 SK Hynix 的股价在过去一个月上涨了约 10%，但这些其他股票却飙升了 20-60%，这得益于 AI 资本支出和 ETF 再平衡日益增长的兴趣。

Nexa 摘要

近期投资者焦点转向半导体材料、零部件和设备股票，超越了最大的存储芯片制造商，反映出市场对受益者的看法正在扩大。这种重新定位部分是由于人工智能相关的资本支出不断扩大，这需要对整个供应链增加投资，而不仅仅是针对主要存储产品。

这种转变的一个重要机械因素是交易所交易基金 (ETF) 的定期再平衡。许多主要的半导体 ETF 在 9 月调整了其投资组合，减少了对 Samsung Electronics 和 SK Hynix 等大型公司的持股，以遵守指数权重上限。这会将资本重新分配给较小的材料和设备供应商，预计随着 10 月进一步的 ETF 再平衡，这一趋势将会持续。

后端半导体处理日益复杂，特别是对于高带宽存储器 (HBM) 和 AI 加速器，也促成了这一趋势。随着封装和测试对于整体系统性能变得越来越关键，对这些流程的专业设备和外包服务的投资正在扩大。这为特定设备和材料创造了新的需求，将效益扩展到主要芯片制造商之外。